博主资料

Tony Wei
  1. 博主:Tony Wei
  2. 职位:Business Manager
  3. 简介:本质工作销售,熟悉网络和电子商务,擅长互联网流量运营思维、网络技术和SEO优化,为不同行业多家企业站点提供技术支持服务。电话:18662244399 欢迎随时交流探讨、咨询合作!
  1. 今日访问量:37
  2. 昨日访问量:0
  3. 总共访问量:32111

最新评论

暂无内容

正文

一位交易员婉言相劝:“筹码分布”才是找主力唯一方式,醍醐灌顶[2020-02-01]

类别:投资理财

      三国时期,蜀相诸葛亮亲自率领蜀国大军北伐曹魏,魏国大将司马懿采取了闭城休战、不予理睬的态度对付诸葛亮。他认为,蜀军远道来袭,后援补给必定不足,只要拖延时日,消耗蜀军的实力,一定能抓住良机,战胜敌人。诸葛亮深知司马懿沉默战术的利害,几次派兵到城下骂阵,企图激怒魏兵,引诱司马懿出城决战,但司马懿一直按兵不动。


      诸葛亮于是用激将法,派人给司马懿送来一件女人衣裳,并修书一封说:“仲达不敢出战,跟妇女有什么两样。你若是个知耻的男儿,就出来和蜀军交战,若不然,你就穿上这件女人的衣服。“士可杀不可辱。”这封充满侮辱轻视的信,虽然激怒了司马懿,但并没使老谋深算的司马懿改变主意,他强压怒火稳住军心,耐心等待。相持了数月,诸葛亮不幸病逝军中,蜀军群龙无首,悄悄退兵,司马懿不战而胜。抑制不住情绪的人,往往伤人又伤己,如果司马懿不能忍耐一时之气,出城应战,那么或许历史将会重写。


      股票市场是一个风险很大的市场,它在创造高利润的同时必然伴随着另一方的高亏损,而对自己的高度自制是唯一能使你避免重大亏损从而走向赢利的不二法门。


      有些人看重K线,有些人看重分时,有些人看重均线或技术指标,并以此为交易的核心,这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现。就像有人认为美国强大是因为它有航空母舰,孰不知印度也有航母,却很少有人说印度强大。


      美国的强大,是因为它有一套完整的强势规则体系,这套体系是通过近百年的发展完善起来的,例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保证,对创新和知识产权的保护是依靠科技力量进步的动力,美元的国际货币地位可以向全世界征收货币税,以及地球上最强势的军队是其霸权得以实施的根本。


      无论是航母,还是卫星,或者导弹,或者超级电脑,都不足以成为长久制胜的核心力量。即使把它们组合到一起,也不能成为坚实可靠的力量。无论是K线、分时图、均线、或者盘口语言,都不能成为长久稳定盈利的法宝,即使把它们组合到一起,仍然不能保证长期稳定获利。


      那什么是坚实可靠的力量呢?


      规则和系统。


      规则是交易理念的核心,是长期优势或劣势的制造商,它源源不断地输出“势”这种东西,即概率,或可能性。


      “没有规矩不成方圆”。建立规则,就是你开始盈利的第一步。


      一、约束自己比揣测市场更有用


      交易是一个反人性的东西,在交易路上我们要面临的人性问题太多了:贪婪、恐惧、懒惰、迟疑、怀疑......而其中任何一个失控都可能会导致我们交易之路的终结,所以,我们第一个应该约束的就是我们的人性。如果把股票交易看作一场战争,那么技术就是战术,规则就是战略,而人性负责的就是将战术贯穿到整个战略中,从而夺取整个战争的胜利。


      约束人性是你交易路上最基础的一步,就算你将盘面分析地再透彻,你的交易体系再完美,如果没有严格的纪律保障,也形同虚设,毫无意义。


      那些平时你毫不在意的人性缺点在资本市场面前就会暴露无遗,优秀的人愿意去正视自己的缺点,他们不断地改变和完善,以修正人性的不足,但是大多数人都是去和市场较劲,不承认自己的错误,然而很不幸的是:市场永远是正确的。


      二、临渊羡鱼,不如退而结网


      期海之下,为捕“利益之鱼”的人不胜枚举,而溺亡者更是数不胜数,怎样才能在期海之中获利而不成为牺牲品呢?那就建立一套属于自己的交易规则吧。


      一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定:


      1、入场条件以及仓位比例:很多书籍都会提到交易系统,而往往忽视仓位控制。尤其是渴望暴利的交易者,更需要通过仓位控制来约束自己。一味地暴利思维,只会使交易行为扭曲,从而重仓交易,孤注一掷。


      2、止损条件:如果判断错误,就必须止损,止损的依据是什么?何时止损?


      3、出场条件:也就是何时止盈。


      这里的规则就像是一张网,你需要依靠这个网在期海中来捕获战利品,没人会知道你这网撒下去会打上来多少鱼,又会不会打捞到垃圾。这个时候讨论下一网会打到多大多少的鱼,显然是一件很可笑的事情。你所要做的,就是按照自己的规则,在你所认为有可能打到鱼的区域一次次撒网,而你唯一需要关心的就是自己的网会不会破,因为一旦网破了,你就不能继续打渔了,而只要网还完好,那么总有打到大鱼的时候。


      三、淬过火的剑才会削铁如泥


      股票市场本身是不会产生财富的,它一直是一个零和游戏,你的每一笔盈利都来自别人的亏损,所以交易者就要像一个狙击手一样等待着猎物的出错,但是你却无法预测下一步有多少人会犯错、犯多大的错,那么在交易中,你唯一能做的就是自己不犯错或者尽量缩短自己犯错的时间,然后,等待别人犯错。规则的制定就是为了让你在等待的时间里少犯错或者不犯错的。


      建立符合你自身特点的规则,让你一切的操作都在规则之内,稳扎稳打,进退有序,虽不能保证你每次都盈利,但是你的账户一定会交上一份令你满意的答卷。—————————————————————————————————————————————

“筹码分布”盈利模式

很多朋友想知道筹码分布怎么看?有什么用?以及怎么用?那首先要知道它,到底是啥~

Part1 一个关于筹码的故事

有一个公司有1000股股票

被3个不同投资者持有

股东A在5.1元价位上买过100股

在5.2元价位上买了300股

股东B在5.3元的持仓成本上买进100股

又在5.4元处买了200股

股东C在5.5元上买了200股

在5.6元上持有100股

加起来正好是1000股

我们回顾一下3位股东的成长历程

这个图看起来

是不是跟筹码分布图有点像啊

那为什么分布图上会有红色和绿色呢?

接下来,假如某日股价是这样的

当日收盘的时候

A、B两位股东均处于获利状态

C则处于亏损中

假设第二日A获利出场

将手中筹码分批卖给了D

然后筹码分布就和前一天有了明显的区别

因为持股成本最低的A抱着利润告辞了

留下大部分投资者在套牢的状态中凌乱

然后筹码的移动就反映在了筹码分布图上

但其实,筹码分布并不关心筹码到底属于谁

真正上市公司的股价分布是相当广阔的

每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线

持仓量越大则线越长

这些长短不一的线堆在一起

形成了筹码分布的形态

绿线表示在当前股价下处于亏损状态的筹码

红线显示当前股价处于盈利状态的筹码

白色线是市场所有持仓筹码的平均成本

(不同软件颜色不同)

现在你应该知道筹码分布的原理了吧~

筹码分布识别主力操作流程

在一轮行情中主力的行为主要由四个阶段构成,分别是:

“吸筹阶段” “洗盘阶段” “拉升阶段”“派发阶段”

从筹码分布图上看,主力吸筹的过程就是一个筹码换手的过程。在这个过程中,通常主力是买入方,我们小散是卖出方,在股价低位完成筹码的充分换手是吸筹阶段完成的标志。所谓充分换手就是在一定的价格区域成交高度密集,使分散在各个价位上的筹码充分集中在一个主要的价格区域。

吸筹阶段完成,在股价相对低位形成筹码密集,此时发动上攻行情的条件才趋于成熟,而主力的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。

在主力拉升过程中,部分股民纷纷追涨,同时又有部分股民获利回吐。主力虽然会利用手上的已有筹码来进行打压洗盘,但其大部分筹码仍然按兵不动地留在了吸筹区域,等待高位卖出。特别是对于控盘技巧较好的主力,如果有大趋势的配合,主力往往只需要点上一把火,拉升工作主要由股民自行完成,主力主要是利用控盘能力调控拉升节奏。所以从筹码分布图上看,在主力拉升阶段,成交异常活跃,筹码加速转手,筹码在慢慢上移,各价位的成本分布大小不一,但是底部部分筹码依然被锁定,直到主力开始构建顶部形态。

总之,任何一轮行情都是由高位换手到低位换手,再由低位换手到高位换手。无论是主力还是小散,我们遵循的原则只有一条“低买高卖”,只是这种成本转换的过程可能是利润实现的过程,也可能成为割肉亏损的过程。

筹码分布由于采集的是上市公司的所有数据,所以在参考时则以中长线主力。在筹码所处的四个不同的阶段里,并不是所有的主力都能够完全出货,这主要是受于大盘环境的配合。所以,在以个股参考筹码分布运用的同时,大盘的方向也不能忽略。如果您还处于不断的盲目追涨时,那一定要了解筹码是如何派发,并完成收尾工作。

言归正传,筹码转换的原理具体指:

1、获利不抛的筹码是主力的筹码,一般在获利50%以下是很难见到主力出货的;

2、解套不卖的筹码是主力的筹码;

3、横盘洗不掉的筹码是主力的筹码。

我们来结合具体实例来给大家分享一下

用四川双马为例来具体分析一下主力拉抬股价期间的筹码分布情况:

主力吸筹阶段筹码分布,如图所示:

上图所示,为四川双马前期的主力庄家吸筹阶段,时间用了一年多,筹码的成本集中在7元附件。

股价的拉升阶段,如图所示:

上图所示,为四川双马的股价从7元暴涨到24元拉升后的筹码表现。可以看出:筹码从7元附近开始不断分散上移,但7元附近的筹码依然很多,也就表示,在拉升过程中,主力并没有进行出货。

庄家主力派发阶段

上图所示,四川双马从第一波拉升的高点24元向32元迈进的过程中,最初87元附近的筹码开始上移,到32元附近时,筹码大多集中到了20元附近。可以看到:筹码虽然整体上移,但下方7元附近的筹码并未完全派发出清,表明主力需要进行最后的收尾工作,从而全身而退。

庄家主力收尾阶段:

在筹码派发的最后阶段,为了吸引更多散户进场接盘,从而兑现自己的全部筹码。主力通常在快速拉升结束后,在高位形成横盘调整,且在横盘调整期间不断拉出大阳线,让不明行情的投资者认为该股还有拉升空间,加上媒体的大肆渲染,使得投资者迷失方向,不断追高,而此时主力则放肆出货,成功兑现利润。因此从图中可以看出,这两天主力主力又一次开始拉抬股价,但是筹码却在高位,很有可能即将获利了结,所以作为广大的散户朋友们,目前不要去追高,以免成为高位“抬轿者”。

筹码与成交量和K线走势的关系

1、股价长期上涨

也就是股价由底部到拉升再到顶部的过程。股票形成底部的初期,大部分筹码应该被散户持有。当成交量放大主力开始吸筹,其区域成交量的总和要大于主力收集到的筹码,因为这里还含有散户的行为。当股价多次拉升和休整以后,必然导致筹码的沉淀和筹码的移动。这样就可以区分出筹码的归属。

2、股价到达主力的预想空间后,主力开始派发

此时底部筹码大量并迅速上移。这个过程已经在其他的章节里多次重点强调,这里不在赘述;

上述两种情况一般是主力和散户之间的筹码转移。

3、股价长期下跌

也就是股价由顶部到下跌再到底部的过程。股票形成顶部的晚期,大部分筹码应该被散户持有。因为主力参与的成分较少,有时为了促使股价加速下跌主力还会刻意打压股价,所以成交量萎缩并逐步下跌。在下跌的过程中间或出现反弹,识别反弹的几个要点,长期均价线的趋势没有被改变、没有形成季价托和这个时期的成交量不等于顶量等等,基金甚至会借反弹之机采取诱多减仓的行为。因为熊市也是一个漫长的过程,所以筹码的沉淀和转移也会频繁发生,但筹码的沉淀并不具有持续性。这种情况一般是散户和散户之间的筹码转移;

4、主力之间的筹码转移

一般会发生在以下情况:

①主力从底部收集筹码后把股价拉升到自己的预想价位后派发,而其他的主力认为该股票的基本面和估值仍然有题材和潜力可以挖掘,所以主动接盘。

②基金驱赶游资

当股票的基本面出现明显利好时,基金会入驻这些股票,它们会利用各种手段使前期介入的游资交出筹码。该股票也由前期的黑马草上飞走势变成波段式上涨

交易如同任何竞技项目一样,需要经典教材,优秀教练,但更重要的是要自己日复一日的大剂量训练。教材-训练-交易模式,如同学生上课-作业-考试一样,只听老师讲而不做大量作业,到考试时就会出现知识点交错混淆。

交易练什么?初级阶段学知识,高级阶段练思维,终身修炼模型解析。你能清晰解析的,才是你的。无法清晰解析的,偶然所得,终会归还。交易很残酷很无情,但赢利却很有逻辑性,有知识有技能的赚无知识无技能的,学习得快的赚学得慢的,反应敏捷的赚动作迟缓的,多维思考的赚单维思考的,想得周到的赚没有想到的,控制能力强的赚控制能力弱的,知识全面的赚知识盲区太多的,有科学理性思维的赚封建迷信幻术的,有训练的赚无训练的,训练量大的赚训练量小的,熟悉的赚不熟悉的,模型质量高的赚模型质量低的,懂法理的赚自我任性的,修炼成系统的赚分离散乱的。

精细训练1万小时10年交易时间,没有任何一位成功投资者可以随意减免。训练的终极目标是大脑能自动识别相似图形,并能快速做出反应。我们能准确区分周围环境的猫狗鼠树竹,那是因为我们大脑中存储有大量的识别体图片。

每次交易前,都要对近月亏损的资金默哀3秒,为自己的冲动和无知作深深的忏悔。写交易日志时要想一想,上次交易是如何做的,交易过程中自己内心感受到了哪些以前从未有过的体验,赢利的关键是在哪几个节点上做得好,亏损的原因在哪些方面,为了未来能更稳定赢利还有哪些需要立即优化,发现了哪些知识盲点得赶快弥补。

从自己以往的交易中去寻找赢利的路基,从书本上借鉴别人好的经验,步骤细节要点越多越好,不断优化持续完善,以期早日写成自己的交易标准,去和大师们比赛一番。“写”永远代替不了“做”,但通过不断写交易心得,可以帮助自己仔细梳理交易思路,重组优化交易流程,规范自己的交易行为,减少大量的交易失误和认知障碍,从而有效改善交易效果。

交易时面对的是一个未知的世界,对手是除你以外的数千万人组成的巨型系统,自己的思维是有限维度,而市场却是无限维度,以有限维度对阵无限维度,难免有看不懂的无法解析的数据流,而这些数据流像巨大黑洞一般令人思维停滞心理瞬间崩溃。如何做好心理维护,让心理能从灾难性打击中快速恢复过来,这是每个交易者必修的功力。

阅读(161) ┆ 评论(0)
发布评论

验证码: 看不清换一张
分享按钮